التحليل المالي — أتقنها كالمحترفين.
يقدم هذا الكورس فهمًا متكاملًا لمفاهيم وأدوات التحليل المالي، مع التركيز على كيفية قراءة وتحليل القوائم المالية واستخلاص المؤشرات المالية التي تساعد في تقييم الأداء المال...
عن هذا البرنامج.
ما الذي ستحصل عليه بالضبط.
ما الذي ستتعلمه مجموعة بمجموعة.
أساسيات التحليل المالي
- عقلية المحلل المالي
- فهم القوائم المالية الثلاث
- التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية
تحليل السيولة وإدارة رأس المال العامل
- نسب السيولة
- رأس المال العامل ودورة تحويل النقد (CCC)
تحليل الربحية والكفاءة التشغيلية
- هوامش الربحية
- نسب الكفاءة
الهيكل التمويلي وتحليل العائد
- نسب الرفع المالي والتغطية
- تحليل دوبونت والعائد على الأصول وحقوق الملكية
تحليل التدفقات النقدية وجودة التقارير
- التدفقات النقدية الحرة للشركة ولحقوق الملكية
- جودة التقارير المالية مقابل جودة الأرباح
التطبيق العملي والتحليل المتقدم
- دراسة حالة على تحليل النسب المالية
- لوحة عرض النسب المالية والسرد التحليلي
النمذجة المالية
- بناء نموذج مالي ثلاثي القوائم وهيكلة النموذج
- الربط بين القوائم المالية والتحليل والسيناريوهات
مباشر ومسجَّل ومتابَع.
- ✓Quiz على كل محاضرة، عشان تضمن إنك فهمت الشرح كويس جداً.
- ✓كل المحاضرات مسجَّلة وتقدر تسمعها مرة تانية في أي وقت.
- ✓في نهاية الكورس تقييم نهائي (Final Assessment) لازم تسلّمه.
- ✓الماتيريال كلها متاحة مع تسجيل المحاضرة.
- ✓متابعة قوية من الفريق طول البرنامج عشان تضمن أفضل نتيجة.
- ✓الوصول للمحتوى كله من خلال المنصة على www.almostasmeralsagher.com.
أدوات تبقى معك بعد آخر جلسة.
ملف Excel أساسي متكامل
ملف منظَّم بتبويبات جاهزة: Ratios, Working capital, Leverage, Coverage, Cash flows, Adjustment, Scenario, Sensitivity, Dashboard.
قالب التقرير التنفيذي
قالب Executive Brief من صفحة واحدة جاهز للاستخدام مع الإدارة العليا: تحليل المشكلة, والتوصيات, وأثر القرار.
إرشادات العروض التقديمية
دليل شامل لتنسيق عروض الإدارة مع أفضل الممارسات في عرض البيانات المالية والتوصيات الإستراتيجية.
أدوات تقييم الجودة
قائمة فحص شاملة لجودة التقارير المالية مع إرشادات تطبيق DuPont.
المنهج الدراسي. · 17 محاضرة
هذا البرنامج مناسب لك إذا
- تريد مهارة عملية تستخدمها في عملك من الأسبوع الأول.
- تبدأ من مستوى تأسيسي ولا تفترض خبرة سابقة.
- تفضل التعلم في حصة مباشرة تسأل فيها بدلا من مشاهدة تسجيل بمفردك.
- تريد متابعة شخصية وتصحيحا لأخطائك وليس شهادة حضور.
ليس مناسبا إذا
- تبحث عن محتوى سريع تشاهده في يوم واحد.
- لا تستطيع الالتزام بمواعيد الحصص المباشرة ولا بمراجعة التسجيلات.
- تريد شهادة بلا اختبارات ولا تطبيق عملي.
إيهاب عسكر
مدير استثمار
CMA·FMVA·IFRS·CFA Level II Candidate·ex KPMG
جاهز للبدء
المقاعد محدودة لأن الحصص مباشرة والمتابعة شخصية. اسأل عن موعد الدفعة القادمة قبل أن تكتمل.
مصمم للطموحين.
المبتدئون
لا تحتاج خلفية مسبقة — نبدأ من الصفر ونتقدم خطوة بخطوة حتى الاحتراف.
المحترفون
محاسبون ومحللون يريدون إضافة التحليل المالي إلى أدواتهم والتقدم في مسارهم المهني.
المستثمرون
قيّم أي شركة من أرقامها قبل أن تضع فيها أموالك.
ستتمكن من تنفيذ هذا بنفسك
تقرأ القوائم المالية وتفهم دلالاتها
تفتح الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات فتعرف ما تفعله الشركة فعلا ومن أين تحقق أرباحها.
تجري تحليلا أفقيا ورأسيا
تقارن السنة بالسنة والبند بإجمالي القائمة فتخرج بالاتجاه لا بالرقم وحده.
تحسب النسب وتفسرها
السيولة ورأس المال العامل والربحية والكفاءة والرافعة والعائد. وتعرف ماذا تعني كل نسبة ومتى تكون مضللة.
تميز بين الربح الحقيقي والربح على الورق
جودة الأرباح وجودة التدفق النقدي. وهذا ما يكشف الشركة التي تبدو أرقامها جيدة وواقعها مختلف.
تبني 3 Statement Model
نموذج مالي كامل مترابط من ورقة فارغة على طريقة شهادة AFM. وتستطيع الدفاع عن كل افتراض فيه.
تعرض عملك على الإدارة
لوحة مؤشرات Dashboard وتقرير مكتوب بلغة القرار. لا جدول أرقام يحتاج من يترجمه.
تفكك ROE بتحليل DuPont
تحليل DuPont الثلاثي يربط العائد على حقوق الملكية بالتشغيل والكفاءة والتمويل. فتعرف من أين جاء العائد فعلا وهل هو قابل للاستمرار.
تختبر أرقامك بالحساسية والسيناريوهات
ضغوط على الإيراد والهامش ورأس المال العامل والديون. فتعرف متانة النموذج قبل أن يسألك أحد ماذا لو.
تعلّم من ممارس.
إيهاب عسكر
Senior FP&A & Investment Analyst CFA Level II Candidate · CMA · FMVAخبرة أكثر من 10 سنوات عمل في شركة KPMG, وشارك في العمل على مشروعات وتقارير مالية ضمن مشروعات كبرى من ضمنها أدنوك للبترول, وفي إعداد نماذج وتقارير مالية داخل شركات ومشروعات حقيقية.
Financial Analysis — Financial Modeling — FP&A — Investment Analysisقبل أن تشترك.
هل أحتاج معرفة مسبقة؟
لا — البرنامج يبدأ من الصفر. كل مفهوم يُشرح بلغة بسيطة قبل التعمق.
كم تستمر صلاحية الوصول؟
وصولك مفتوح طوال مدة البرنامج (6 شهراً) تعيد مشاهدة أي جلسة مسجَّلة وقتما تشاء ومن أي جهاز.
هل توجد شهادة؟
نعم — أكمل الوحدات واجتز التقييم النهائي لتحصل على شهادتك.
كيف تعمل الاختبارات والامتحانات؟
كل وحدة تنتهي باختبار ويُختتم البرنامج بتقييمات بمستوى الامتحان — مع تتبع تقدمك طوال الوقت.